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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 587.00 | 1 268.00 | 2 319.00 | 3 587.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 548.00 | 31 676.00 | 55 872.00 | 87 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 250.00 | 3 394.00 | 14 857.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 385.00 | 36 338.00 | 218 048.00 | 254 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BT Marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 398.00 | 36 338.00 | 269 060.00 | 305 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 276.00 | 2 000.00 | | 22 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 593.00 | 20 276.00 | | 23 593.00 |
DL TOTAL (I) | 45 869.00 | 22 276.00 | | 45 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 013.00 | 186 435.00 | | 188 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 019.00 | 23 654.00 | | 7 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 7 477.00 | | 17 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 450.00 | 9 312.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 192.00 | 226 878.00 | | 223 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 060.00 | 249 154.00 | | 269 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 780.00 | 68 686.00 | | 73 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 506.00 | | 272 506.00 | 272 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 506.00 | | 272 506.00 | 272 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 581.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | 7 063.00 | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | -7 063.00 | | 2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -528.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 650.00 | 220 069.00 | | 284 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 057.00 | 199 793.00 | | 261 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 593.00 | 20 276.00 | | 23 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 973.00 | | 21 413.00 | 238 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 254 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 105 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 386.00 | | 21 413.00 | 90 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 801.00 | 22 581.00 | 2 045.00 | 15 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72.00 | 1 196.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | 21 386.00 | 2 045.00 | 15 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 852.00 | 38 440.00 | 135 727.00 | 187 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 190.00 | 73 778.00 | 135 727.00 | 223 190.00 |