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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 638.00 | 2 791.00 | 1 848.00 | 4 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 489.00 | 68 898.00 | 107 591.00 | 176 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 128.00 | 71 689.00 | 294 439.00 | 366 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
060 Stock marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
084 Disponibilités | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
110 Total général Actif | 412 578.00 | 71 689.00 | 340 889.00 | 412 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 869.00 | 272 506.00 | | 475 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 611.00 | 6 018.00 | | 6 611.00 |
230 Autres produits | 1 404.00 | 126.00 | | 1 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 884.00 | 278 650.00 | | 483 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 402.00 | 3 123.00 | | 6 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | -319.00 | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 424.00 | 80 921.00 | | 143 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 407.00 | 204.00 | | -2 407.00 |
242 Autres charges externes. | 93 965.00 | 59 431.00 | | 93 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 713.00 | | 1 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 013.00 | 75 866.00 | | 165 013.00 |
252 Charges sociales | 26 682.00 | 9 325.00 | | 26 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 814.00 | 22 581.00 | | 35 814.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 231.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 161.00 | 252 077.00 | | 471 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 722.00 | 26 573.00 | | 12 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 6 000.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 6 004.00 | 5 425.00 | | 6 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 847.00 | 3 955.00 | | 1 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -400.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 810.00 | 23 593.00 | | 6 810.00 |