| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 750.00 | 2 750.00 | 5 000.00 | 7 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 835.00 | | 128 835.00 | 128 835.00 |
BZ Autres créances | 596 719.00 | | 596 719.00 | 596 719.00 |
CF Disponibilités | 631 636.00 | | 631 636.00 | 631 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 953.00 | | 1 434 953.00 | 1 434 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 703.00 | 2 750.00 | 1 439 953.00 | 1 442 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 797.00 | | | 104 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 502.00 | 105 797.00 | | 9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 125 299.00 | 115 797.00 | | 125 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 90.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | 385 000.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 195.00 | 11 990.00 | | 55 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 435.00 | 97 617.00 | | 135 435.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 1 394.00 | | 1 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 654.00 | 496 091.00 | | 1 314 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 953.00 | 611 888.00 | | 1 439 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 335.00 | | 427 335.00 | 427 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 335.00 | | 427 335.00 | 427 335.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 51 204.00 | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 618.00 | 597 114.00 | | 433 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 116.00 | 491 317.00 | | 424 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 502.00 | 105 797.00 | | 9 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 317.00 | 728 317.00 | | 728 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 154.00 | 1 292 154.00 | | 1 292 154.00 |