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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 750.00 | 2 750.00 | 5 000.00 | 7 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 053.00 | | 183 053.00 | 183 053.00 |
BZ Autres créances | 575 269.00 | | 575 269.00 | 575 269.00 |
CF Disponibilités | 1 675 148.00 | | 1 675 148.00 | 1 675 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 514.00 | | 2 570 514.00 | 2 570 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 264.00 | 2 750.00 | 2 575 514.00 | 2 578 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 797.00 | 104 797.00 | | 104 797.00 |
DH Report à nouveau | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 025.00 | 9 502.00 | | 470 025.00 |
DL TOTAL (I) | 595 324.00 | 125 299.00 | | 595 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 218.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 562.00 | 32 000.00 | | 188 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 060.00 | 22 500.00 | | 69 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 160.00 | 55 195.00 | | 71 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 848.00 | 135 435.00 | | 120 848.00 |
EA Autres dettes | 9 665.00 | 1 806.00 | | 9 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520 723.00 | 1 067 500.00 | | 1 520 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 190.00 | 1 314 654.00 | | 1 980 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 514.00 | 1 439 953.00 | | 2 575 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 130.00 | 1 292 154.00 | | 1 911 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 218.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 737.00 | | 1 971 737.00 | 1 971 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 737.00 | | 1 971 737.00 | 1 971 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 097.00 | 2 186.00 | | 222 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 891.00 | 433 618.00 | | 1 993 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 866.00 | 424 116.00 | | 1 523 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 025.00 | 9 502.00 | | 470 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 727.00 | 166 727.00 | | 166 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520 723.00 | 1 520 723.00 | | 1 520 723.00 |
UX Autres créances clients | 183 053.00 | | | 183 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 575 269.00 | | | 575 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 848.00 | 120 848.00 | | 120 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 366.00 | 775 366.00 | | 775 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 130.00 | 1 911 130.00 | | 1 911 130.00 |