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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 389.00 | 261.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 023.00 | 379.00 | 1 644.00 | 2 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 673.00 | 768.00 | 1 905.00 | 2 673.00 |
060 Stock marchandises | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
072 Créances – Autres | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
084 Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
110 Total général Actif | 12 250.00 | 768.00 | 11 482.00 | 12 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 706.00 | 2 046.00 | | 2 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 336.00 | 11 129.00 | | 21 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 557.00 | 386.00 | | 1 557.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 602.00 | 13 567.00 | | 25 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 342.00 | 5 360.00 | | 1 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | -4 254.00 | | -380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107.00 | 424.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 9 055.00 | 2 796.00 | | 9 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 380.00 | 8 538.00 | | 14 380.00 |
252 Charges sociales | 2 165.00 | 542.00 | | 2 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | 297.00 | | 471.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 899.00 | 13 712.00 | | 27 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 297.00 | -145.00 | | -2 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -297.00 | -145.00 | | -297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 184.00 | | | 2 184.00 |