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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 606.00 | 44.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 023.00 | 633.00 | 1 390.00 | 2 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 673.00 | 1 239.00 | 1 434.00 | 2 673.00 |
060 Stock marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
084 Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
110 Total général Actif | 9 828.00 | 1 239.00 | 8 589.00 | 9 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 712.00 | 2 706.00 | | 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 612.00 | 21 336.00 | | 23 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 070.00 | 1 557.00 | | 2 070.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 395.00 | 25 602.00 | | 26 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389.00 | 1 342.00 | | 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 484.00 | -380.00 | | 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274.00 | 107.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 7 659.00 | 9 055.00 | | 7 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 759.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 041.00 | 14 380.00 | | 18 041.00 |
252 Charges sociales | 3 025.00 | 2 165.00 | | 3 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 619.00 | 27 899.00 | | 31 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 224.00 | -2 297.00 | | -5 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 061.00 | 2 000.00 | | 5 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -163.00 | -297.00 | | -163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 598.00 | | | 1 598.00 |