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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 343.00 | 410.00 | 933.00 | 1 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035 967.00 | | 1 035 967.00 | 1 035 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 037 311.00 | 410.00 | 1 036 901.00 | 1 037 311.00 |
072 Créances – Autres | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
084 Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
110 Total général Actif | 1 046 215.00 | 410.00 | 1 045 805.00 | 1 046 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227 834.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -264 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 692 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 045 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 305 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 000.00 | 32 000.00 | | 95 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 000.00 | 32 000.00 | | 95 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 355.00 | 3 594.00 | | 18 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151.00 | | | 151.00 |
252 Charges sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 017.00 | 1 500.00 | | 3 017.00 |
256 Dotations aux provisions | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 933.00 | 5 094.00 | | 27 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 067.00 | 26 906.00 | | 67 067.00 |
280 Produits financiers | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
294 Charges financières | 27 003.00 | 11 888.00 | | 27 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 744.00 | 3 336.00 | | 12 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 2 459.00 | | 9 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 227 834.00 | 9 223.00 | | 227 834.00 |