| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 320.00 | 278.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 410.00 | 2 460.00 | 1 950.00 | 4 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 602.00 | | 116 602.00 | 116 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 651.00 | 2 779.00 | 1 040 872.00 | 1 043 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
BZ Autres créances | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 311.00 | 2 779.00 | 1 127 532.00 | 1 130 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 602.00 | | | 116 602.00 |
CU Autres participations | 922 041.00 | | 922 041.00 | 922 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 007.00 | 141 007.00 | | 141 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 059.00 | 459 008.00 | | -236 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 104.00 | -695 066.00 | | 127 104.00 |
DK Provisions réglementées | 55 595.00 | 42 400.00 | | 55 595.00 |
DL TOTAL (I) | 197 648.00 | 57 349.00 | | 197 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 243.00 | 545 420.00 | | 414 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 246.00 | 591 018.00 | | 454 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 13 639.00 | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 666.00 | 22 946.00 | | 22 666.00 |
EA Autres dettes | 30 269.00 | 17 640.00 | | 30 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 884.00 | 1 211 662.00 | | 929 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 532.00 | 1 269 011.00 | | 1 127 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 569.00 | 507 468.00 | | 649 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 246.00 | | | 454 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 100.00 | | 277 100.00 | 277 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 100.00 | | 277 100.00 | 277 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 340 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 742.00 | 353 353.00 | | 50 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 202 295.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 195.00 | 20 360.00 | | 13 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 413.00 | 1 222 655.00 | | 63 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 671.00 | -869 302.00 | | -12 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 619.00 | 828 511.00 | | 497 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 514.00 | 1 523 577.00 | | 370 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 104.00 | -695 066.00 | | 127 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 823.00 | | 202 829.00 | 1 162 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 322 001.00 | | 1 038 643.00 | 322 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 001.00 | | 1 043 651.00 | 322 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | | 1 227.00 | 3 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 042.00 | | 201 602.00 | 1 159 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 2 024.00 | | 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 278.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 1 746.00 | | 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 400.00 | 13 195.00 | | 42 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 400.00 | 13 195.00 | | 42 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 602.00 | 116 602.00 | | 116 602.00 |
UX Autres créances clients | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 691.00 | 34 323.00 | 51 368.00 | 85 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 552.00 | 99 605.00 | 228 947.00 | 328 552.00 |
VI Groupe et associés | 454 246.00 | 454 246.00 | | 454 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 532.00 | | | 130 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 790.00 | 185 790.00 | | 185 790.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 884.00 | 649 569.00 | 280 315.00 | 929 884.00 |