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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 185.00 | 29 785.00 | 107 400.00 | 137 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 536.00 | 4 829.00 | 23 707.00 | 28 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 538.00 | 34 614.00 | 487 924.00 | 522 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BZ Autres créances | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CF Disponibilités | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 495.00 | | 87 495.00 | 87 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 034.00 | 34 614.00 | 575 420.00 | 610 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 337.00 | | | -20 337.00 |
DL TOTAL (I) | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 901.00 | | | 369 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 757.00 | | | 545 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 420.00 | | | 575 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 048.00 | | | 237 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 390.00 | | 765 390.00 | 765 390.00 |
FG Production vendue services | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 120.00 | | 768 120.00 | 768 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 614.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 258.00 | | | 857 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 595.00 | | | 877 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 337.00 | | | -20 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 522 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 817.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 592.00 | 60 883.00 | 251 689.00 | 369 592.00 |
VI Groupe et associés | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 757.00 | 237 048.00 | 251 689.00 | 545 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
ST Autres comptes | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 229.00 | | | 194 229.00 |