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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 171.00 | 56 798.00 | 79 373.00 | 136 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 536.00 | 10 437.00 | 18 099.00 | 28 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 524.00 | 67 235.00 | 454 289.00 | 521 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BZ Autres créances | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CF Disponibilités | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 721.00 | | 110 721.00 | 110 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 245.00 | 67 235.00 | 565 010.00 | 632 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 337.00 | | | -20 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 975.00 | -20 337.00 | | 19 975.00 |
DL TOTAL (I) | 49 638.00 | 29 663.00 | | 49 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 967.00 | 369 901.00 | | 308 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 005.00 | 80 017.00 | | 80 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 491.00 | 23 556.00 | | 29 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 909.00 | 72 282.00 | | 96 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 372.00 | 545 757.00 | | 515 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 010.00 | 575 420.00 | | 565 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 428.00 | 237 048.00 | | 268 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 442.00 | | 800 442.00 | 800 442.00 |
FG Production vendue services | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 122.00 | | 803 122.00 | 803 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 046.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 592.00 | 9 131.00 | | 3 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 111.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | 79 889.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -672.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 728.00 | 857 258.00 | | 806 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 753.00 | 877 595.00 | | 786 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 975.00 | -20 337.00 | | 19 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 538.00 | | | 522 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 521 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 164 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 721.00 | | | 165 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 614.00 | 33 046.00 | 425.00 | 34 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 614.00 | 33 046.00 | 425.00 | 34 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 709.00 | 61 765.00 | 246 944.00 | 308 709.00 |
VI Groupe et associés | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 372.00 | 268 428.00 | 246 944.00 | 515 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 901.00 | 26 384.00 | | 5 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 454.00 | 76 129.00 | | 7 454.00 |
ST Autres comptes | 55 796.00 | 62 606.00 | | 55 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 928.00 | 40 183.00 | | 37 928.00 |
YT Sous‐traitance | 2 225.00 | 2 595.00 | | 2 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 312.00 | 12 717.00 | | 14 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 644.00 | 26 384.00 | | 8 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 107.00 | 47 035.00 | | 49 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 131.00 | 48 442.00 | | 34 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 714.00 | 194 229.00 | | 117 714.00 |