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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 273.00 | 1 724.00 | 8 549.00 | 10 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 273.00 | 1 724.00 | 23 549.00 | 25 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
060 Stock marchandises | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
084 Disponibilités | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
110 Total général Actif | 64 482.00 | 1 724.00 | 62 758.00 | 64 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 639.00 | | | 72 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 450.00 | | | -9 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
242 Autres charges externes. | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
252 Charges sociales | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 860.00 | | | 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 240.00 | | | 8 240.00 |