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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 222.00 | 538.00 | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 514.00 | 3 899.00 | 6 616.00 | 10 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 274.00 | 4 120.00 | 22 154.00 | 26 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
060 Stock marchandises | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
072 Créances – Autres | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
084 Disponibilités | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
110 Total général Actif | 57 116.00 | 4 120.00 | 52 996.00 | 57 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 384.00 | 25 933.00 | | 29 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 626.00 | 45 238.00 | | 46 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 933.00 | 1 467.00 | | 4 933.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 981.00 | 72 639.00 | | 80 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 048.00 | 21 013.00 | | 17 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 837.00 | -9 450.00 | | -2 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 073.00 | 5 019.00 | | 7 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | -1 677.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 18 204.00 | 20 996.00 | | 18 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 60.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 487.00 | 18 125.00 | | 33 487.00 |
252 Charges sociales | -277.00 | 2 546.00 | | -277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 568.00 | 1 776.00 | | 2 568.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 170.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 588.00 | 58 580.00 | | 76 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 393.00 | 14 059.00 | | 4 393.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 134.00 | | |
294 Charges financières | 557.00 | 494.00 | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | 308.00 | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 1 617.00 | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 091.00 | 12 773.00 | | 3 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 760.00 | | | 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 258.00 | | | 258.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -258.00 | | | -258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 112.00 | | | 8 112.00 |