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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 452.00 | 305.00 | 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 753.00 | 3 679.00 | 31 074.00 | 34 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | 442.00 | 2 776.00 | 3 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 058.00 | 4 573.00 | 37 485.00 | 42 058.00 |
BT Marchandises | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CF Disponibilités | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 648.00 | 4 573.00 | 113 075.00 | 117 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 197.00 | | | -25 197.00 |
DL TOTAL (I) | -20 197.00 | | | -20 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686.00 | | | 686.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 272.00 | | | 133 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 802.00 | | 113 802.00 | 113 802.00 |
FG Production vendue services | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 248.00 | | 123 248.00 | 123 248.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 247.00 | | | 123 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 443.00 | | | 148 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 197.00 | | | -25 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 971.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 573.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 195.00 | 19 506.00 | 67 688.00 | 87 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 016.00 | 9 716.00 | 3 300.00 | 13 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 272.00 | 65 584.00 | 67 688.00 | 133 272.00 |