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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 150 008.00 | | 150 008.00 | 150 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709.00 | 9 930.00 | 1 779.00 | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 622.00 | 80 053.00 | 14 569.00 | 94 622.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 864.00 | 97 283.00 | 176 581.00 | 273 864.00 |
BT Marchandises | 125 796.00 | | 125 796.00 | 125 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 791.00 | 671.00 | 802 120.00 | 802 791.00 |
BZ Autres créances | 85 541.00 | | 85 541.00 | 85 541.00 |
CF Disponibilités | 199 885.00 | | 199 885.00 | 199 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 785.00 | 671.00 | 1 238 114.00 | 1 238 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 649.00 | 97 954.00 | 1 414 695.00 | 1 512 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 374 088.00 | 387 169.00 | | 374 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 224.00 | -13 081.00 | | 18 224.00 |
DL TOTAL (I) | 537 512.00 | 519 288.00 | | 537 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989.00 | 15 565.00 | | 6 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 137.00 | 715 853.00 | | 768 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 705.00 | 93 527.00 | | 85 705.00 |
EA Autres dettes | 15 447.00 | 15 136.00 | | 15 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898.00 | 4 665.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 183.00 | 844 760.00 | | 877 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 695.00 | 1 364 048.00 | | 1 414 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 871 831.00 | 21 236.00 | 3 893 067.00 | 3 871 831.00 |
FG Production vendue services | 161 467.00 | | 161 467.00 | 161 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 298.00 | 21 236.00 | 4 054 534.00 | 4 033 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 686 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 009.00 | 1 687.00 | | 4 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 009.00 | 1 687.00 | | 4 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 68.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 68.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 539.00 | 1 619.00 | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 577.00 | 4 044 204.00 | | 4 073 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 353.00 | 4 057 285.00 | | 4 055 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 224.00 | -13 081.00 | | 18 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 055.00 | 22 489.00 | | 12 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 675.00 | | | 271 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 431.00 | | | 104 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 804.00 | 14 480.00 | | 82 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 414.00 | 13 569.00 | | 76 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 906.00 | | 2 235.00 | 2 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | | 2 235.00 | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906.00 | | 2 235.00 | 2 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 137.00 | 768 137.00 | | 768 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 328.00 | 913 103.00 | 10 224.00 | 923 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 183.00 | 877 183.00 | | 877 183.00 |