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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 150 008.00 | | 150 008.00 | 150 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 270.00 | 10 729.00 | 1 542.00 | 12 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 204.00 | 61 138.00 | 25 067.00 | 86 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 548.00 | 79 166.00 | 203 382.00 | 282 548.00 |
BT Marchandises | 185 587.00 | | 185 587.00 | 185 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 227.00 | 1 434.00 | 623 793.00 | 625 227.00 |
BZ Autres créances | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
CF Disponibilités | 188 525.00 | | 188 525.00 | 188 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 521.00 | 1 434.00 | 1 083 087.00 | 1 084 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 069.00 | 80 600.00 | 1 286 469.00 | 1 367 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 386 336.00 | 392 312.00 | | 386 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 948.00 | -5 976.00 | | -133 948.00 |
DL TOTAL (I) | 397 588.00 | 531 536.00 | | 397 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 147.00 | 5 841.00 | | 13 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 844.00 | 925 193.00 | | 719 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 508.00 | 103 808.00 | | 136 508.00 |
EA Autres dettes | 19 373.00 | 19 969.00 | | 19 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 881.00 | 1 056 552.00 | | 888 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 469.00 | 1 588 088.00 | | 1 286 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736 851.00 | 21 227.00 | 3 758 078.00 | 3 736 851.00 |
FG Production vendue services | 235 815.00 | | 235 815.00 | 235 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 666.00 | 21 227.00 | 3 993 893.00 | 3 972 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | 3 242.00 | | 2 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 18 783.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 814.00 | 22 025.00 | | 3 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 4 311.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | 17 714.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 802.00 | 4 074 281.00 | | 4 015 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 751.00 | 4 080 256.00 | | 4 149 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 948.00 | -5 976.00 | | -133 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 831.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | 229.00 | | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205.00 | 229.00 | | 1 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205.00 | 229.00 | | 1 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 844.00 | 719 844.00 | | 719 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 147.00 | 7 112.00 | 6 035.00 | 13 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 509.00 | 136 509.00 | | 136 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 175.00 | 710 409.00 | 26 766.00 | 737 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 881.00 | 882 846.00 | 6 035.00 | 888 881.00 |