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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 240 260.00 | | 240 260.00 | 240 260.00 |
AP Constructions | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 967.00 | 126 427.00 | 92 540.00 | 218 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 500.00 | 133 845.00 | 349 655.00 | 483 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 710.00 | 25 899.00 | 573 811.00 | 599 710.00 |
BZ Autres créances | 126 566.00 | | 126 566.00 | 126 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 123 074.00 | | 123 074.00 | 123 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 297.00 | 25 899.00 | 845 398.00 | 871 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 797.00 | 159 744.00 | 1 195 053.00 | 1 354 797.00 |
CU Autres participations | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 101.00 | 204 365.00 | | 237 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 623.00 | 112 735.00 | | 191 623.00 |
DL TOTAL (I) | 437 524.00 | 325 901.00 | | 437 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 033.00 | 54 785.00 | | 66 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 812.00 | 280 324.00 | | 277 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 043.00 | 48 600.00 | | 56 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 207.00 | 280 696.00 | | 353 207.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | 3 839.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 529.00 | 668 243.00 | | 757 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 053.00 | 994 144.00 | | 1 195 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 898.00 | 640 383.00 | | 716 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 073.00 | | 2 027 073.00 | 2 027 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 073.00 | | 2 027 073.00 | 2 027 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 845.00 | 18 734.00 | | 29 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 645.00 | 42 533.00 | | 53 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 308.00 | 14 167.00 | | 7 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 308.00 | 20 906.00 | | 7 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 8 897.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 828.00 | 293.00 | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | 9 191.00 | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 179.00 | 11 716.00 | | 2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 287.00 | 37 641.00 | | 76 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 575.00 | 1 866 830.00 | | 2 094 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 952.00 | 1 754 095.00 | | 1 902 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 623.00 | 112 735.00 | | 191 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 693.00 | 218 127.00 | | 20 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 796.00 | | 50 959.00 | 476 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 255.00 | 483 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 241 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 855.00 | 224 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 105.00 | | | 244 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 836.00 | | 50 959.00 | 215 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 484.00 | 45 788.00 | 40 427.00 | 128 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | 2 400.00 | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 639.00 | 45 788.00 | 38 027.00 | 124 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 798.00 | | 25 899.00 | 51 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 798.00 | | 25 899.00 | 51 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 798.00 | | 25 899.00 | 51 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 526 665.00 | 526 665.00 | | 526 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 045.00 | 73 045.00 | 73 045.00 | 73 045.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VC Groupe et associés | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 033.00 | 25 402.00 | 40 631.00 | 66 033.00 |
VI Groupe et associés | 277 787.00 | 277 787.00 | | 277 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 559.00 | 743 559.00 | | 743 559.00 |
VW T.V.A. | 135 603.00 | 135 603.00 | | 135 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 529.00 | 716 898.00 | 40 631.00 | 757 529.00 |