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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 240 260.00 | | 240 260.00 | 240 260.00 |
AP Constructions | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 902.00 | 129 242.00 | 88 661.00 | 217 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 176.00 | 136 660.00 | 345 515.00 | 482 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 667.00 | 25 899.00 | 558 768.00 | 584 667.00 |
BZ Autres créances | 234 708.00 | | 234 708.00 | 234 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CF Disponibilités | 56 755.00 | | 56 755.00 | 56 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 456.00 | 25 899.00 | 875 557.00 | 901 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 632.00 | 162 559.00 | 1 221 073.00 | 1 383 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 724.00 | 237 101.00 | | 328 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 276.00 | 191 623.00 | | 138 276.00 |
DL TOTAL (I) | 475 800.00 | 437 524.00 | | 475 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 386.00 | 66 033.00 | | 93 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 136.00 | 277 812.00 | | 280 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 460.00 | 56 043.00 | | 71 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 653.00 | 353 207.00 | | 295 653.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 4 434.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 273.00 | 757 529.00 | | 745 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 073.00 | 1 195 053.00 | | 1 221 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 861.00 | 716 898.00 | | 708 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 444.00 | | 1 896 444.00 | 1 896 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 444.00 | | 1 896 444.00 | 1 896 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 296.00 | 29 845.00 | | 24 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 062.00 | 53 645.00 | | 56 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 291.00 | 6 000.00 | | 2 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 767.00 | 7 308.00 | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 107.00 | 7 308.00 | | 12 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 1 301.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 5 130.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 903.00 | 2 179.00 | | 11 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 639.00 | 76 287.00 | | 42 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 178.00 | 2 094 575.00 | | 1 945 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 902.00 | 1 902 952.00 | | 1 806 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 276.00 | 191 623.00 | | 138 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 811.00 | 20 693.00 | | 21 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 500.00 | | 34 319.00 | 483 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 16 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 644.00 | 482 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 384.00 | 223 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 705.00 | | | 241 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 940.00 | | 34 319.00 | 224 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 845.00 | 38 199.00 | 35 384.00 | 133 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 400.00 | 38 199.00 | 35 384.00 | 132 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 087.00 | 91 087.00 | | 91 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 541 622.00 | | | 541 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
VB T. V. A. | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VC Groupe et associés | 134 954.00 | | | 134 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 132.00 | 23 721.00 | 36 411.00 | 60 132.00 |
VI Groupe et associés | 280 136.00 | 280 136.00 | | 280 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 648.00 | 835 825.00 | 2 823.00 | 838 648.00 |
VW T.V.A. | 125 303.00 | 125 303.00 | | 125 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 273.00 | 708 861.00 | 36 411.00 | 745 273.00 |