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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 5 200.00 | 2 490.00 | 2 710.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 387.00 | 21 326.00 | 8 060.00 | 29 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 406.00 | 14 465.00 | 3 941.00 | 18 406.00 |
BF Prêts | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 976.00 | 40 651.00 | 58 325.00 | 98 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
BZ Autres créances | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 937.00 | | 219 937.00 | 219 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 912.00 | 40 651.00 | 278 262.00 | 318 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
DH Report à nouveau | 109 268.00 | 134 717.00 | | 109 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 613.00 | -25 450.00 | | 25 613.00 |
DL TOTAL (I) | 144 703.00 | 119 090.00 | | 144 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 553.00 | 6 638.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 105 300.00 | | 58 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 087.00 | 43 451.00 | | 54 087.00 |
EA Autres dettes | 11 437.00 | 4 835.00 | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 559.00 | 160 225.00 | | 133 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 262.00 | 279 314.00 | | 278 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 899.00 | | 414 899.00 | 414 899.00 |
FG Production vendue services | 368 460.00 | | 368 460.00 | 368 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 359.00 | | 783 359.00 | 783 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 4 226.00 | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 4 226.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | -4 226.00 | | -2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 431.00 | 602 804.00 | | 783 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 818.00 | 628 254.00 | | 757 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 613.00 | -25 450.00 | | 25 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | 3 424.00 | | 2 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 963.00 | 109 349.00 | 24 614.00 | 133 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 559.00 | 133 559.00 | | 133 559.00 |