| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 5 200.00 | 1 970.00 | 3 230.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 876.00 | 17 595.00 | 6 281.00 | 23 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 406.00 | 7 769.00 | 10 637.00 | 18 406.00 |
BF Prêts | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 415.00 | 29 703.00 | 62 712.00 | 92 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
BZ Autres créances | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 602.00 | | 216 602.00 | 216 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 017.00 | 29 703.00 | 279 314.00 | 309 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DH Report à nouveau | 134 717.00 | | | 134 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 450.00 | | | -25 450.00 |
DL TOTAL (I) | 119 090.00 | | | 119 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 225.00 | | | 160 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 314.00 | | | 279 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 318.00 | | 298 318.00 | 298 318.00 |
FG Production vendue services | 297 193.00 | | 297 193.00 | 297 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 511.00 | | 595 511.00 | 595 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 226.00 | | | -4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 804.00 | | | 602 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 254.00 | | | 628 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 450.00 | | | -25 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 661.00 | | 28 000.00 | 64 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 23 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 92 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 369.00 | | 16 000.00 | 5 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 482.00 | | 12 000.00 | 35 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 063.00 | 8 640.00 | | 21 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 693.00 | 8 640.00 | | 18 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UP Prêts | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
UX Autres créances clients | 57 852.00 | | | 57 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 438.00 | 155 874.00 | 23 564.00 | 179 438.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
ST Autres comptes | 206 305.00 | | | 206 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 284.00 | | | 305 284.00 |