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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 980.00 | 328 243.00 | 47 737.00 | 375 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 621.00 | 54 324.00 | 14 297.00 | 68 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 037.00 | 386 457.00 | 118 580.00 | 505 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 565.00 | 24 800.00 | 326 765.00 | 351 565.00 |
BN En cours de production de biens | 117 757.00 | | 117 757.00 | 117 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
BT Marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 038.00 | 16 332.00 | 238 705.00 | 255 038.00 |
BZ Autres créances | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CF Disponibilités | 99 815.00 | | 99 815.00 | 99 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 813.00 | 41 132.00 | 906 680.00 | 947 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 851.00 | 427 590.00 | 1 025 260.00 | 1 452 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 480.00 | | | 348 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
DG Autres réserves | 257 638.00 | | | 257 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 685 984.00 | | | 685 984.00 |
DP Provisions pour risques | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 503.00 | | | 188 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 382.00 | | | 94 382.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 237.00 | | | 334 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 260.00 | | | 1 025 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 114.00 | | | 299 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
FD Production vendue biens | 1 546 557.00 | 142 023.00 | 1 688 580.00 | 1 546 557.00 |
FG Production vendue services | 75 977.00 | | 75 977.00 | 75 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 891.00 | 142 023.00 | 1 765 914.00 | 1 623 891.00 |
FM Production stockée | | | 41 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 301.00 | | | 1 819 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 586.00 | | | 1 816 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 202.00 | | | 482 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 766.00 | | | 421 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 935.00 | 9 560.00 | 19 037.00 | 395 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 045.00 | 9 560.00 | 19 037.00 | 392 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 055.00 | 5 039.00 | 6 054.00 | 6 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 055.00 | 5 039.00 | 6 054.00 | 6 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 039.00 | 6 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 503.00 | 188 503.00 | | 188 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 212.00 | 15 090.00 | 35 123.00 | 50 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 683.00 | | | -33 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 114.00 | 279 268.00 | 4 846.00 | 284 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 238.00 | 299 115.00 | 35 123.00 | 334 238.00 |