| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 868.00 | 336 020.00 | 40 848.00 | 376 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 462.00 | 53 967.00 | 11 494.00 | 65 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 766.00 | 393 878.00 | 108 888.00 | 502 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 303.00 | 10 806.00 | 313 497.00 | 324 303.00 |
BN En cours de production de biens | 127 457.00 | | 127 457.00 | 127 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 613.00 | | 83 613.00 | 83 613.00 |
BT Marchandises | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 566.00 | 16 333.00 | 393 233.00 | 409 566.00 |
BZ Autres créances | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CF Disponibilités | 72 058.00 | | 72 058.00 | 72 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 224.00 | 27 139.00 | 1 060 085.00 | 1 087 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 990.00 | 421 017.00 | 1 168 973.00 | 1 589 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 480.00 | | | 348 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
DG Autres réserves | 250 353.00 | | | 250 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 725 683.00 | | | 725 683.00 |
DP Provisions pour risques | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 821.00 | | | 291 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
EA Autres dettes | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 814.00 | | | 434 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 973.00 | | | 1 168 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 960.00 | | | 414 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FD Production vendue biens | 1 398 778.00 | 347 739.00 | 1 746 517.00 | 1 398 778.00 |
FG Production vendue services | 90 100.00 | 12 538.00 | 102 638.00 | 90 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 272.00 | 360 277.00 | 1 850 549.00 | 1 490 272.00 |
FM Production stockée | | | -3 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 476.00 | |
GE Autres charges | | | 25 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 343.00 | | | -18 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 212.00 | | | 1 885 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 996.00 | | | 1 833 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 037.00 | | 888.00 | 505 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 502 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 442 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 602.00 | | 888.00 | 444 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 457.00 | 10 580.00 | 3 160.00 | 386 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 567.00 | 10 580.00 | 3 160.00 | 382 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 039.00 | 8 476.00 | 5 039.00 | 5 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 800.00 | 10 806.00 | 24 800.00 | 24 800.00 |
6T Sur comptes clients | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 133.00 | 10 806.00 | 24 800.00 | 41 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 172.00 | 19 282.00 | 29 839.00 | 46 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 282.00 | 29 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 821.00 | 291 821.00 | | 291 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 390 912.00 | | | 390 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 123.00 | 15 269.00 | 19 854.00 | 35 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 748.00 | 477 902.00 | 4 846.00 | 482 748.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 380.00 | 402 526.00 | 19 854.00 | 422 380.00 |