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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 531.00 | 107 739.00 | 73 792.00 | 181 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 758.00 | 163 291.00 | 54 468.00 | 217 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 705.00 | 275 378.00 | 129 327.00 | 404 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 593.00 | 1 700.00 | 24 893.00 | 26 593.00 |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
CF Disponibilités | 92 577.00 | | 92 577.00 | 92 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 511.00 | 1 700.00 | 179 811.00 | 181 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 216.00 | 277 078.00 | 309 138.00 | 586 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DG Autres réserves | 222 258.00 | | | 222 258.00 |
DH Report à nouveau | -117 266.00 | | | -117 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
DL TOTAL (I) | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
EA Autres dettes | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 688.00 | | | 152 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 138.00 | | | 309 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 901.00 | | | 120 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 953.00 | | 406 953.00 | 406 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 953.00 | | 406 953.00 | 406 953.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 192.00 | | | 431 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 078.00 | | | 417 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 322.00 | | 56 385.00 | 359 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 002.00 | 404 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 002.00 | 399 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 906.00 | | 56 385.00 | 353 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 569.00 | 28 811.00 | 11 002.00 | 257 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 220.00 | 28 811.00 | 11 002.00 | 253 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 207.00 | 8 531.00 | 20 675.00 | 29 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 608.00 | 32 151.00 | 457.00 | 32 608.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 688.00 | 120 901.00 | 31 787.00 | 152 688.00 |