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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 531.00 | 120 307.00 | 61 224.00 | 181 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 968.00 | 181 173.00 | 41 795.00 | 222 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 915.00 | 305 829.00 | 104 086.00 | 409 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 875.00 | | 79 875.00 | 79 875.00 |
BZ Autres créances | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
CF Disponibilités | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 147.00 | | 177 147.00 | 177 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 063.00 | 305 829.00 | 281 233.00 | 587 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DG Autres réserves | 222 258.00 | | | 222 258.00 |
DH Report à nouveau | -103 152.00 | | | -103 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 384.00 | | | -31 384.00 |
DL TOTAL (I) | 125 066.00 | | | 125 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 167.00 | | | 156 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 233.00 | | | 281 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 105.00 | | | 130 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 180.00 | | 471 180.00 | 471 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 180.00 | | 471 180.00 | 471 180.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 451.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 370.00 | | | 479 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 754.00 | | | 510 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 384.00 | | | -31 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 705.00 | | 5 210.00 | 404 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 289.00 | | 5 210.00 | 399 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 378.00 | 30 451.00 | | 275 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 029.00 | 30 451.00 | | 271 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 676.00 | 5 725.00 | 14 952.00 | 20 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 439.00 | 87 982.00 | 457.00 | 88 439.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 167.00 | 130 105.00 | 26 063.00 | 156 167.00 |