| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 720.00 | | 103 720.00 | 103 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 138.00 | 12 795.00 | 4 343.00 | 17 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 358.00 | 12 795.00 | 123 563.00 | 136 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 300 624.00 | | 300 624.00 | 300 624.00 |
CF Disponibilités | 48 305.00 | | 48 305.00 | 48 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 409.00 | | 351 409.00 | 351 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 767.00 | 12 795.00 | 474 972.00 | 487 767.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 84 688.00 | 63 773.00 | | 84 688.00 |
DH Report à nouveau | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 483.00 | 75 934.00 | | 102 483.00 |
DL TOTAL (I) | 303 645.00 | 256 182.00 | | 303 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 766.00 | 83 923.00 | | 102 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 632.00 | 34 219.00 | | 33 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 528.00 | 20 082.00 | | 28 528.00 |
EA Autres dettes | 6 401.00 | 3 554.00 | | 6 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 327.00 | 141 779.00 | | 171 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 972.00 | 397 961.00 | | 474 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 790.00 | | 320 790.00 | 320 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 790.00 | | 320 790.00 | 320 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 1 926.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 833.00 | 36 574.00 | | 49 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 290.00 | 281 428.00 | | 321 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 807.00 | 205 493.00 | | 218 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 483.00 | 75 934.00 | | 102 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 663.00 | 1 132.00 | | 11 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | 1 132.00 | | 11 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 299 352.00 | | | 299 352.00 |
VI Groupe et associés | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 484.00 | 303 104.00 | 15 380.00 | 318 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 327.00 | 171 327.00 | | 171 327.00 |