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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 720.00 | | 103 720.00 | 103 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 138.00 | 13 895.00 | 3 243.00 | 17 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 358.00 | 13 895.00 | 122 463.00 | 136 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 271 232.00 | | 271 232.00 | 271 232.00 |
CF Disponibilités | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 111.00 | | 315 111.00 | 315 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 469.00 | 13 895.00 | 437 573.00 | 451 469.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 132 150.00 | 84 688.00 | | 132 150.00 |
DH Report à nouveau | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 538.00 | 102 483.00 | | 49 538.00 |
DL TOTAL (I) | 298 163.00 | 303 645.00 | | 298 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 464.00 | 102 766.00 | | 63 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 411.00 | 33 632.00 | | 48 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 704.00 | 28 528.00 | | 23 704.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 6 401.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 411.00 | 171 327.00 | | 139 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 573.00 | 474 972.00 | | 437 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 160.00 | | 242 160.00 | 242 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 160.00 | | 242 160.00 | 242 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 16.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 16.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -16.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | 49 833.00 | | 18 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 374.00 | 321 290.00 | | 243 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 836.00 | 218 807.00 | | 193 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 538.00 | 102 483.00 | | 49 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 795.00 | 1 100.00 | | 12 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 796.00 | 1 100.00 | | 12 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 244 810.00 | 244 810.00 | | 244 810.00 |
VI Groupe et associés | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 092.00 | 273 712.00 | 15 380.00 | 289 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 411.00 | 139 411.00 | | 139 411.00 |