| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AH Fonds commercial | 134 353.00 | 110 597.00 | 23 757.00 | 134 353.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 2 849.00 | 4 151.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 37 203.00 | 24 965.00 | 12 237.00 | 37 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 258.00 | 75 125.00 | 31 132.00 | 106 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 423.00 | 379 715.00 | 109 707.00 | 489 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 263.00 | 603 692.00 | 190 571.00 | 794 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 587.00 | | 474 587.00 | 474 587.00 |
BZ Autres créances | 3 300 537.00 | | 3 300 537.00 | 3 300 537.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 775 862.00 | | 3 775 862.00 | 3 775 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 125.00 | 603 692.00 | 3 966 433.00 | 4 570 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 368.00 | 156 368.00 | | 156 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 119.00 | 100 118.00 | | 100 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
DG Autres réserves | 251 534.00 | 115 654.00 | | 251 534.00 |
DH Report à nouveau | 1 765 441.00 | 1 435 766.00 | | 1 765 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 801.00 | 465 554.00 | | 256 801.00 |
DK Provisions réglementées | 13 447.00 | 13 520.00 | | 13 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 899.00 | 2 303 171.00 | | 2 559 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | | | 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 040.00 | 78 819.00 | | 50 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 750.00 | 641 049.00 | | 709 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 080.00 | 239 269.00 | | 258 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 225.00 | | |
EA Autres dettes | 387 934.00 | 145 504.00 | | 387 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 534.00 | 1 131 868.00 | | 1 406 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 433.00 | 3 435 040.00 | | 3 966 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 654 130.00 | | 3 654 130.00 | 3 654 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 130.00 | | 3 654 130.00 | 3 654 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657.00 | 1 038.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | 1 038.00 | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 4 248.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583.00 | 1 177.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 5 425.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -4 387.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 015.00 | 165 871.00 | | 66 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 544.00 | 3 679 670.00 | | 3 713 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 743.00 | 3 214 115.00 | | 3 456 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 801.00 | 465 554.00 | | 256 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 589.00 | | 25 695.00 | 867 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | | | 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 019.00 | 794 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 019.00 | 639 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 206.00 | | | 144 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 208.00 | | 25 695.00 | 713 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 118.00 | 81 595.00 | 99 019.00 | 621 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | | | 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 266.00 | 5 183.00 | | 115 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 263.00 | 76 412.00 | 99 019.00 | 505 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 750.00 | 709 750.00 | | 709 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 182.00 | 127 182.00 | | 127 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 227.00 | 126 227.00 | | 126 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 934.00 | 387 934.00 | | 387 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 587.00 | | | 474 587.00 |
VC Groupe et associés | 2 940 950.00 | | | 2 940 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 747.00 | | | 194 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 445.00 | | | 158 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 710.00 | 3 775 125.00 | 9 586.00 | 3 784 710.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 494.00 | 1 356 494.00 | | 1 356 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |