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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 560.00 | 13 036.00 | 16 524.00 | 29 560.00 |
AH Fonds commercial | 134 353.00 | 115 780.00 | 18 573.00 | 134 353.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 3 549.00 | 3 451.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 40 388.00 | 26 927.00 | 13 461.00 | 40 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 258.00 | 79 012.00 | 27 245.00 | 106 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 803.00 | 449 188.00 | 47 614.00 | 496 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 535.00 | 688 080.00 | 136 454.00 | 824 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 029.00 | | 387 029.00 | 387 029.00 |
BZ Autres créances | 3 649 107.00 | | 3 649 107.00 | 3 649 107.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 849.00 | | 4 037 849.00 | 4 037 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 384.00 | 688 080.00 | 4 174 303.00 | 4 862 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 368.00 | 156 368.00 | | 156 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
DG Autres réserves | 423 278.00 | 251 534.00 | | 423 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 498.00 | 1 765 441.00 | | 1 850 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 991.00 | 256 801.00 | | 185 991.00 |
DK Provisions réglementées | 14 169.00 | 13 447.00 | | 14 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 613.00 | 2 559 899.00 | | 2 746 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306.00 | 730.00 | | 2 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 186.00 | 709 750.00 | | 804 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 501.00 | 258 080.00 | | 275 501.00 |
EA Autres dettes | 345 696.00 | 387 934.00 | | 345 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 691.00 | 1 406 534.00 | | 1 427 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 303.00 | 3 966 433.00 | | 4 174 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 593 408.00 | | 3 593 408.00 | 3 593 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 408.00 | | 3 593 408.00 | 3 593 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 388.00 | |
GE Autres charges | | | 8 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 979.00 | 657.00 | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 657.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 701.00 | 583.00 | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 666.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | -9.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 431.00 | 66 015.00 | | -3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 777.00 | 3 713 544.00 | | 3 682 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 785.00 | 3 456 743.00 | | 3 496 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 991.00 | 256 801.00 | | 185 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 264.00 | | 30 272.00 | 794 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | | | 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 206.00 | | 19 707.00 | 144 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 883.00 | | 10 565.00 | 639 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 692.00 | 84 389.00 | | 603 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | | | 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 449.00 | 8 367.00 | | 120 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 654.00 | 76 022.00 | | 482 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 186.00 | 793 682.00 | 10 504.00 | 804 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 066.00 | 139 066.00 | | 139 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 479.00 | 132 479.00 | | 132 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 696.00 | 345 696.00 | | 345 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
UX Autres créances clients | 387 029.00 | | | 387 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 3 185 729.00 | | | 3 185 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 709.00 | | | 248 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 919.00 | | | 208 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 266.00 | 4 010 952.00 | 36 315.00 | 4 047 266.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 691.00 | 1 417 187.00 | 10 504.00 | 1 427 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |