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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 885.00 | 124 763.00 | 122.00 | 124 885.00 |
AN Terrains | 482 946.00 | 11 170.00 | 471 775.00 | 482 946.00 |
AP Constructions | 1 832 420.00 | 1 832 420.00 | | 1 832 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 059.00 | 2 465 990.00 | 170 069.00 | 2 636 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 363.00 | 1 834 997.00 | 8 366.00 | 1 843 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BF Prêts | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 477 640.00 | 6 269 342.00 | 1 208 298.00 | 7 477 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 594.00 | | 182 594.00 | 182 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 792.00 | 7 545.00 | 121 247.00 | 128 792.00 |
BZ Autres créances | 528 326.00 | 224.00 | 528 102.00 | 528 326.00 |
CF Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 398.00 | 7 769.00 | 871 629.00 | 879 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 357 039.00 | 6 277 111.00 | 2 079 927.00 | 8 357 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 443 869.00 | | 443 869.00 | 443 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 624 800.00 | 124 800.00 | | 5 624 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DH Report à nouveau | -5 017 148.00 | -3 961 053.00 | | -5 017 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 310.00 | -1 056 095.00 | | -222 310.00 |
DL TOTAL (I) | 397 820.00 | -4 879 868.00 | | 397 820.00 |
DP Provisions pour risques | 312 455.00 | 369 101.00 | | 312 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 455.00 | 369 101.00 | | 312 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 1 198.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 394.00 | 5 275 233.00 | | 289 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 730.00 | 546 079.00 | | 571 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 310.00 | 426 244.00 | | 404 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 032.00 | 7 256.00 | | 62 032.00 |
EA Autres dettes | 36 724.00 | 54 221.00 | | 36 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 651.00 | 6 310 234.00 | | 1 369 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 927.00 | 1 799 468.00 | | 2 079 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 572.00 | 4 213 760.00 | | 1 364 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 1 175.00 | | 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 364 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 503 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 076.00 | |
GE Autres charges | | | 12 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 394.00 | 35 288.00 | | 3 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | 100 302.00 | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | -100 302.00 | | -3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | -75 990.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 194.00 | 4 886 686.00 | | 5 503 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 505.00 | 5 942 782.00 | | 5 725 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 311.00 | -1 056 095.00 | | -222 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 793 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 673 523.00 | | | 6 673 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 354.00 | | | 572 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
6T Sur comptes clients | 7 627.00 | | 82.00 | 7 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333.00 | | 108.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 319.00 | 9 076.00 | 85 169.00 | 396 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 076.00 | 85 169.00 | |