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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 120.00 | 125 042.00 | 78.00 | 125 120.00 |
AN Terrains | 482 946.00 | 11 170.00 | 471 775.00 | 482 946.00 |
AP Constructions | 1 832 420.00 | 1 832 420.00 | | 1 832 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638 880.00 | 2 441 988.00 | 196 891.00 | 2 638 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 915.00 | 1 838 585.00 | 5 330.00 | 1 843 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BF Prêts | 80 123.00 | | 80 123.00 | 80 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487 587.00 | 6 249 207.00 | 1 238 379.00 | 7 487 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 199.00 | | 175 199.00 | 175 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 890.00 | 8 126.00 | 122 763.00 | 130 890.00 |
BZ Autres créances | 4 030 583.00 | 157.00 | 4 030 426.00 | 4 030 583.00 |
CF Disponibilités | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 202.00 | 8 283.00 | 4 368 918.00 | 4 377 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 789.00 | 6 257 491.00 | 5 607 298.00 | 11 864 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 443 870.00 | | 443 870.00 | 443 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 624 800.00 | 5 624 800.00 | | 5 624 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DH Report à nouveau | -5 239 459.00 | -5 017 148.00 | | -5 239 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 098.00 | -222 310.00 | | -76 098.00 |
DL TOTAL (I) | 321 721.00 | 397 820.00 | | 321 721.00 |
DP Provisions pour risques | 282 217.00 | 312 455.00 | | 282 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 217.00 | 312 455.00 | | 282 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 379.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 978.00 | 289 394.00 | | 3 836 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 721.00 | 571 730.00 | | 645 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 139.00 | 404 310.00 | | 410 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 427.00 | 62 032.00 | | 74 427.00 |
EA Autres dettes | 35 983.00 | 36 724.00 | | 35 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 358.00 | 1 369 651.00 | | 5 003 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 298.00 | 2 079 927.00 | | 5 607 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 003 358.00 | 1 364 573.00 | | 5 003 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 489 417.00 | | 5 489 417.00 | 5 489 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 417.00 | | 5 489 417.00 | 5 489 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 535.00 | 3 394.00 | | 20 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 537.00 | 3 394.00 | | 25 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 537.00 | -3 394.00 | | -25 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | -750.00 | | -7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 153.00 | 5 503 194.00 | | 5 663 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 252.00 | 5 725 505.00 | | 5 739 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 099.00 | -222 311.00 | | -76 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 476 729.00 | | | 7 476 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 487 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 798 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 793 876.00 | | | 6 793 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 678.00 | | | 92 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 269 343.00 | 82 283.00 | 102 418.00 | 6 269 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 144 579.00 | 82 004.00 | 102 418.00 | 6 144 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 455.00 | 15 000.00 | 45 238.00 | 312 455.00 |
6T Sur comptes clients | 7 545.00 | 582.00 | | 7 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224.00 | | 67.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 769.00 | 582.00 | 67.00 | 7 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 224.00 | 15 582.00 | 45 305.00 | 320 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 582.00 | 45 305.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |