| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 628.00 | 60 381.00 | 7 247.00 | 67 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 333.00 | 299 670.00 | 31 662.00 | 331 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 643.00 | 365 122.00 | 43 521.00 | 408 643.00 |
BT Marchandises | 1 298 377.00 | 73 110.00 | 1 225 266.00 | 1 298 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 191.00 | 10 502.00 | 36 689.00 | 47 191.00 |
BZ Autres créances | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
CF Disponibilités | 126 953.00 | | 126 953.00 | 126 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 854.00 | 83 613.00 | 1 448 241.00 | 1 531 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 497.00 | 448 735.00 | 1 491 762.00 | 1 940 497.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 155 158.00 | 155 158.00 | | 155 158.00 |
DH Report à nouveau | -21 768.00 | -24 115.00 | | -21 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 472.00 | 2 347.00 | | 60 472.00 |
DL TOTAL (I) | 235 786.00 | 175 314.00 | | 235 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 237.00 | 170 983.00 | | 250 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 234.00 | 121 634.00 | | 104 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 144.00 | 600 664.00 | | 806 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 000.00 | 97 484.00 | | 81 000.00 |
EA Autres dettes | 11 814.00 | 7 317.00 | | 11 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 975.00 | 998 084.00 | | 1 255 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 762.00 | 1 173 398.00 | | 1 491 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 377.00 | 830 992.00 | | 1 026 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 655.00 | | 3 568 655.00 | 3 568 655.00 |
FD Production vendue biens | -13 665.00 | | -13 665.00 | -13 665.00 |
FG Production vendue services | 169 606.00 | | 169 606.00 | 169 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 596.00 | | 3 724 596.00 | 3 724 596.00 |
FM Production stockée | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 607 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 183.00 | 31 710.00 | | 20 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 485.00 | 31 710.00 | | 20 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 485.00 | -31 710.00 | | -20 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 472.00 | 2 347.00 | | 60 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 747.00 | | | 414 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 103.00 | 408 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 103.00 | 398 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 065.00 | | | 405 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 253.00 | 14 670.00 | 5 801.00 | 356 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 183.00 | 14 670.00 | 5 801.00 | 351 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 145.00 | 806 145.00 | | 806 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 359.00 | 19 761.00 | 19 761.00 | 249 359.00 |
VI Groupe et associés | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 351.00 | 101 351.00 | | 101 351.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 627.00 | 1 028 029.00 | 229 598.00 | 1 257 627.00 |