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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 142.00 | 61 642.00 | 9 499.00 | 71 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 380.00 | 346 868.00 | 74 511.00 | 421 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 204.00 | 413 581.00 | 148 623.00 | 562 204.00 |
BT Marchandises | 1 977 620.00 | 156 840.00 | 1 820 780.00 | 1 977 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 423.00 | 3 297.00 | 105 126.00 | 108 423.00 |
BZ Autres créances | 180 970.00 | | 180 970.00 | 180 970.00 |
CF Disponibilités | 489 041.00 | | 489 041.00 | 489 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 350.00 | 160 137.00 | 2 604 213.00 | 2 764 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 555.00 | 573 718.00 | 2 752 836.00 | 3 326 555.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 597 480.00 | 515 790.00 | | 597 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 374.00 | 81 690.00 | | 104 374.00 |
DL TOTAL (I) | 743 778.00 | 639 404.00 | | 743 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 985.00 | 645 606.00 | | 580 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 248.00 | 53 241.00 | | 46 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 073.00 | 63 440.00 | | 20 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 490.00 | 1 955 292.00 | | 1 068 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 683.00 | 188 424.00 | | 240 683.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | 12 084.00 | | 8 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 326.00 | 11 730.00 | | 44 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 053.00 | 2 929 821.00 | | 2 009 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 836.00 | 3 569 225.00 | | 2 752 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 187 761.00 | | 6 187 761.00 | 6 187 761.00 |
FG Production vendue services | 278 878.00 | | 278 878.00 | 278 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 639.00 | | 6 466 639.00 | 6 466 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 547 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 100 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 427 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 866.00 | 24 997.00 | | 29 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 866.00 | 24 997.00 | | 29 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | 9 310.00 | | 3 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | 9 310.00 | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 579.00 | 15 687.00 | | 25 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 009.00 | 25 725.00 | | 29 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 416.00 | 6 277 410.00 | | 6 577 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 042.00 | 6 195 720.00 | | 6 473 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 374.00 | 81 690.00 | | 104 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 490.00 | 1 068 490.00 | | 1 068 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 633.00 | 232 715.00 | 346 918.00 | 579 633.00 |
VI Groupe et associés | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 516.00 | 155 516.00 | | 155 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 801.00 | 297 689.00 | 2 112.00 | 299 801.00 |
VW T.V.A. | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 984.00 | 1 642 066.00 | 346 918.00 | 1 988 984.00 |