| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159 671.00 | 996 336.00 | 163 334.00 | 1 159 671.00 |
AP Constructions | 24 164.00 | 11 745.00 | 12 418.00 | 24 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 480.00 | 1 893.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 429.00 | 66 941.00 | 82 487.00 | 149 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 839.00 | 1 075 504.00 | 276 334.00 | 1 351 839.00 |
BT Marchandises | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 917.00 | 32 168.00 | 591 748.00 | 623 917.00 |
BZ Autres créances | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CF Disponibilités | 706 659.00 | | 706 659.00 | 706 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 671.00 | 32 168.00 | 1 370 503.00 | 1 402 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 511.00 | 1 107 673.00 | 1 646 837.00 | 2 754 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 169.00 | 21 131.00 | | 23 169.00 |
DG Autres réserves | 353 515.00 | 314 781.00 | | 353 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 086.00 | 40 771.00 | | 49 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
DL TOTAL (I) | 855 638.00 | 776 684.00 | | 855 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 744.00 | 41 930.00 | | 249 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 568.00 | 288 433.00 | | 38 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 367.00 | 112 455.00 | | 59 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 185.00 | 315 079.00 | | 353 185.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 12 287.00 | | 2 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 714.00 | 77 478.00 | | 87 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 198.00 | 847 768.00 | | 791 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 837.00 | 1 624 453.00 | | 1 646 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 357.00 | 847 663.00 | | 598 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 668.00 | | 348 668.00 | 348 668.00 |
FG Production vendue services | 1 066 451.00 | | 1 066 451.00 | 1 066 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 119.00 | | 1 415 119.00 | 1 415 119.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 246.00 | |
GE Autres charges | | | 13 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 16 581.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 243.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | -2 563.00 | | 2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | -360.00 | | 2 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 086.00 | 40 771.00 | | 49 086.00 |