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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167 648.00 | 1 055 708.00 | 111 939.00 | 1 167 648.00 |
AP Constructions | 24 164.00 | 13 694.00 | 10 469.00 | 24 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 955.00 | 1 418.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 129.00 | 79 593.00 | 62 536.00 | 142 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 516.00 | 1 149 952.00 | 202 563.00 | 1 352 516.00 |
BT Marchandises | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 869.00 | 68 062.00 | 634 806.00 | 702 869.00 |
BZ Autres créances | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CF Disponibilités | 716 469.00 | | 716 469.00 | 716 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 507.00 | 68 062.00 | 1 435 444.00 | 1 503 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 024.00 | 1 218 015.00 | 1 638 008.00 | 2 856 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
DG Autres réserves | 400 147.00 | | | 400 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
DL TOTAL (I) | 905 556.00 | | | 905 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 037.00 | | | 197 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 768.00 | | | 353 768.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 452.00 | | | 732 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 008.00 | | | 1 638 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 987.00 | | | 592 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 720.00 | | 371 720.00 | 371 720.00 |
FG Production vendue services | 1 132 296.00 | | 1 132 296.00 | 1 132 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 016.00 | | 1 504 016.00 | 1 504 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 194.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 021.00 | | | 1 534 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 970.00 | | | 1 481 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 839.00 | | 21 393.00 | 1 351 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 715.00 | 1 352 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 715.00 | 168 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 671.00 | | 7 977.00 | 1 159 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 967.00 | | 13 416.00 | 175 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 504.00 | 79 896.00 | 5 448.00 | 1 075 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 336.00 | 59 371.00 | | 996 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 168.00 | 20 524.00 | 5 448.00 | 79 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 168.00 | 38 194.00 | 2 300.00 | 32 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 168.00 | 38 194.00 | 2 300.00 | 32 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 168.00 | 38 194.00 | 2 300.00 | 32 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 194.00 | 2 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 573 242.00 | | | 573 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 815.00 | 57 350.00 | 139 465.00 | 196 815.00 |
VI Groupe et associés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 960.00 | 751 960.00 | | 751 960.00 |
VW T.V.A. | 139 880.00 | 139 880.00 | | 139 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 452.00 | 592 987.00 | 139 465.00 | 732 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
ST Autres comptes | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 815.00 | | | 85 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 873.00 | | | 278 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 290.00 | | | 228 290.00 |