| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 364.00 | 5 441.00 | 41 923.00 | 47 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607 237.00 | 1 856 836.00 | 750 401.00 | 2 607 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 601.00 | 1 862 276.00 | 792 325.00 | 2 654 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 887.00 | 23 956.00 | 988 931.00 | 1 012 887.00 |
BZ Autres créances | 301 158.00 | | 301 158.00 | 301 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
CF Disponibilités | 54 329.00 | | 54 329.00 | 54 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 908 061.00 | -1 077 280.00 | 2 830 781.00 | 3 908 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 662.00 | -2 939 557.00 | 3 623 106.00 | 6 562 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 817.00 | 554 015.00 | | 704 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 388.00 | 150 802.00 | | 224 388.00 |
DK Provisions réglementées | 130 848.00 | 139 976.00 | | 130 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 053.00 | 1 174 793.00 | | 1 390 053.00 |
DP Provisions pour risques | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 273.00 | 639 886.00 | | 635 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 820.00 | 639 886.00 | | 647 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 735.00 | 167 140.00 | | 184 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 796.00 | 1 832 210.00 | | 1 167 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 178.00 | 240 204.00 | | 148 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 233.00 | 2 239 599.00 | | 1 585 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 106.00 | 4 054 278.00 | | 3 623 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 533 833.00 | | 3 533 833.00 | 3 533 833.00 |
FG Production vendue services | 1 451 136.00 | | 1 451 136.00 | 1 451 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 969.00 | | 4 984 969.00 | 4 984 969.00 |
FM Production stockée | | | 540 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 660 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 281.00 | 48 148.00 | | 45 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 694.00 | 39 937.00 | | 19 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 587.00 | 8 211.00 | | 25 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 200.00 | -6 107.00 | | 20 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 705.00 | 57 961.00 | | 94 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 113.00 | 7 458 744.00 | | 5 706 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 726.00 | 7 307 941.00 | | 5 481 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 388.00 | 150 802.00 | | 224 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 601.00 | | 353 600.00 | 2 550 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 600.00 | 2 654 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 600.00 | 2 607 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 237.00 | | 353 600.00 | 2 503 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 428.00 | 251 554.00 | 3 705.00 | 1 614 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 987.00 | 251 554.00 | 3 705.00 | 1 608 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 886.00 | 67 030.00 | 59 096.00 | 639 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 886.00 | 67 030.00 | 59 096.00 | 639 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 343.00 | 1 406 323.00 | | 1 418 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 233.00 | 1 585 233.00 | | 1 585 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |