| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 364.00 | 5 441.00 | 41 923.00 | 47 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221 445.00 | 2 379 300.00 | 842 144.00 | 3 221 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 809.00 | 2 384 741.00 | 884 068.00 | 3 268 809.00 |
BN En cours de production de biens | 2 873 581.00 | 1 038 480.00 | 1 835 102.00 | 2 873 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 576.00 | 11 780.00 | 720 796.00 | 732 576.00 |
BZ Autres créances | 365 230.00 | | 365 230.00 | 365 230.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 004 859.00 | 1 050 260.00 | 3 954 600.00 | 5 004 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 273 668.00 | 3 435 001.00 | 4 838 668.00 | 8 273 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 023.00 | 929 205.00 | | 1 551 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 327.00 | 621 818.00 | | -199 327.00 |
DK Provisions réglementées | 900 126.00 | 102 747.00 | | 900 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 822.00 | 1 983 770.00 | | 2 581 822.00 |
DP Provisions pour risques | 13 190.00 | 25 737.00 | | 13 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 887.00 | 700 864.00 | | 656 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 077.00 | 726 601.00 | | 670 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 440.00 | 1 405.00 | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 340.00 | 1 106 223.00 | | 1 098 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 990.00 | 405 112.00 | | 253 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 697.00 | 601 800.00 | | 140 697.00 |
EA Autres dettes | 1 673 070.00 | 2 153 523.00 | | 1 673 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 768.00 | 2 134 032.00 | | 1 586 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 668.00 | 4 844 402.00 | | 4 838 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 540 151.00 | |
FM Production stockée | | | 501 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 067 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -317 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -249 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -60 334.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 772.00 | 49 703.00 | | 45 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -845 652.00 | -21 602.00 | | -845 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799 880.00 | 281 011.00 | | -799 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68.00 | -42 337.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422 110.00 | -287 266.00 | | -422 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 231 371.00 | 5 897 971.00 | | 6 231 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 698.00 | 5 276 153.00 | | 6 430 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 327.00 | 621 818.00 | | -199 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 440.00 | 1 405.00 | | 7 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 340.00 | 1 106 223.00 | | 1 098 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 697.00 | 601 800.00 | | 140 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 302.00 | 19 491.00 | | 86 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 990.00 | 405 112.00 | | 253 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 768.00 | 2 134 034.00 | | 1 586 768.00 |