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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 143.00 | 8 048.00 | 9 095.00 | 17 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 805.00 | 11 709.00 | 12 095.00 | 23 805.00 |
BT Marchandises | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
BZ Autres créances | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CF Disponibilités | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 011.00 | | 168 011.00 | 168 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 816.00 | 11 709.00 | 180 106.00 | 191 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 23 588.00 | 17 116.00 | | 23 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 102.00 | 6 472.00 | | -3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 33 902.00 | 37 004.00 | | 33 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 89.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 020.00 | 33 890.00 | | 35 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 003.00 | 62 697.00 | | 79 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 696.00 | 22 340.00 | | 31 696.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 19.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 204.00 | 119 035.00 | | 146 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 106.00 | 156 039.00 | | 180 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 89.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 928.00 | | 349 928.00 | 349 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 695.00 | | 350 695.00 | 350 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 964.00 | 298 308.00 | | 350 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 065.00 | 291 837.00 | | 354 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 102.00 | 6 472.00 | | -3 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 138.00 | 1 571.00 | | 10 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 294.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912.00 | 1 277.00 | | 6 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 204.00 | 146 204.00 | | 146 204.00 |