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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 143.00 | 9 324.00 | 7 819.00 | 17 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 805.00 | 12 986.00 | 10 819.00 | 23 805.00 |
BT Marchandises | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 579.00 | | 140 579.00 | 140 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 384.00 | 12 986.00 | 151 398.00 | 164 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
DH Report à nouveau | -3 102.00 | | | -3 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | -3 102.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 34 022.00 | 33 902.00 | | 34 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 857.00 | 187.00 | | 5 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 674.00 | 35 020.00 | | 38 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 654.00 | 79 003.00 | | 52 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 522.00 | 31 696.00 | | 19 522.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 298.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 376.00 | 146 204.00 | | 117 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 398.00 | 180 106.00 | | 151 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 323 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 688.00 | 350 964.00 | | 326 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 568.00 | 354 066.00 | | 326 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120.00 | -3 102.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 709.00 | 1 277.00 | | 11 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 189.00 | 1 277.00 | | 8 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
UX Autres créances clients | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VP Divers | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 376.00 | 117 376.00 | | 117 376.00 |