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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 864.00 | 8 530.00 | 335.00 | 8 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 094.00 | 11 573.00 | 512 521.00 | 524 094.00 |
BT Marchandises | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 1 203 945.00 | | 1 203 945.00 | 1 203 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 825.00 | | 1 256 825.00 | 1 256 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 918.00 | 11 573.00 | 1 769 345.00 | 1 780 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
CU Autres participations | 510 395.00 | | 510 395.00 | 510 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 285 689.00 | 270 908.00 | | 285 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 975.00 | 14 781.00 | | 701 975.00 |
DL TOTAL (I) | 996 049.00 | 294 074.00 | | 996 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 56 803.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 437.00 | 466 682.00 | | 429 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 76 282.00 | | 3 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 311.00 | 124.00 | | 339 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 296.00 | 599 891.00 | | 773 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 345.00 | 893 964.00 | | 1 769 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 296.00 | 599 891.00 | | 773 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 55 629.00 | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 91 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 381.00 | 12 186.00 | | 10 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 179.00 | 146.00 | | 25 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561 179.00 | 146.00 | | 1 561 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 851.00 | | | 88 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 250.00 | | | 297 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 101.00 | | | 386 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175 078.00 | 146.00 | | 1 175 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 198.00 | 2 608.00 | | 339 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 432.00 | 186 150.00 | | 1 585 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 457.00 | 171 370.00 | | 883 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 975.00 | 14 781.00 | | 701 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 221.00 | | | 824 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 086.00 | 512 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 127.00 | 524 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259 163.00 | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 877.00 | 10 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 408.00 | | | 260 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 272.00 | | | 550 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 678.00 | 1 773.00 | 2 877.00 | 12 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433.00 | 1 773.00 | 2 877.00 | 11 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 944.00 | 334 944.00 | | 334 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 429 437.00 | 429 437.00 | | 429 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 296.00 | 773 296.00 | | 773 296.00 |