| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 382 061.00 | | 382 061.00 | 382 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 874.00 | 392 726.00 | 33 148.00 | 425 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 056.00 | 402 835.00 | 422 221.00 | 825 056.00 |
BT Marchandises | 144 558.00 | | 144 558.00 | 144 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CF Disponibilités | 309 503.00 | | 309 503.00 | 309 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 035.00 | | 546 035.00 | 546 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 091.00 | 402 835.00 | 968 256.00 | 1 371 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 918 849.00 | 987 664.00 | | 918 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 417.00 | -68 816.00 | | -83 417.00 |
DL TOTAL (I) | 843 817.00 | 927 233.00 | | 843 817.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 607.00 | 40 196.00 | | 20 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 329.00 | 84 922.00 | | 26 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 872.00 | 73 385.00 | | 38 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 625.00 | 9 328.00 | | 8 625.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 439.00 | 207 838.00 | | 94 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 256.00 | 1 185 071.00 | | 968 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 365.00 | 207 838.00 | | 91 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 760.00 | 35 936.00 | | 15 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 809.00 | | 300 809.00 | 300 809.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 249.00 | | 301 249.00 | 301 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 579.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 184.00 | 1 680.00 | | 2 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 524.00 | 12 111.00 | | 13 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 463.00 | 60 000.00 | | 23 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 214.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 214.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 418.00 | 59 786.00 | | 23 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 116.00 | 378 432.00 | | 327 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 532.00 | 447 248.00 | | 410 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 417.00 | -68 816.00 | | -83 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 013.00 | 6 948.00 | | 5 013.00 |