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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
AP Constructions | 42 823.00 | 20 108.00 | 22 715.00 | 42 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 797.00 | 15 196.00 | 4 601.00 | 19 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 854.00 | 532 656.00 | 728 198.00 | 1 260 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 874.00 | 568 458.00 | 765 417.00 | 1 333 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 252.00 | | 329 252.00 | 329 252.00 |
BZ Autres créances | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
CF Disponibilités | 186 651.00 | | 186 651.00 | 186 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 583.00 | | 642 583.00 | 642 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 457.00 | 568 458.00 | 1 407 999.00 | 1 976 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 237 501.00 | 161 302.00 | | 237 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 817.00 | 136 198.00 | | 129 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 274.00 | 20 774.00 | | 18 274.00 |
DL TOTAL (I) | 573 692.00 | 506 375.00 | | 573 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 851.00 | 654 241.00 | | 525 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 792.00 | 65 410.00 | | 61 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 664.00 | 273 649.00 | | 246 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 822.00 | | |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 307.00 | 1 101 247.00 | | 834 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 999.00 | 1 607 622.00 | | 1 407 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 343.00 | 647 081.00 | | 481 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 283.00 | | 2 186 283.00 | 2 186 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 283.00 | | 2 186 283.00 | 2 186 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 923.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 206.00 | 41 089.00 | | 58 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 682.00 | 624.00 | | 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 500.00 | 72 500.00 | | 126 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 398.00 | 72 500.00 | | 127 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 1 029.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 077.00 | 52 775.00 | | 134 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 250.00 | 53 804.00 | | 134 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 853.00 | 18 696.00 | | -6 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 238.00 | 45 255.00 | | 38 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 265.00 | 2 230 713.00 | | 2 383 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 448.00 | 2 094 514.00 | | 2 253 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 817.00 | 136 198.00 | | 129 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 480.00 | 81 882.00 | | 82 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 478.00 | | 172 940.00 | 1 467 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 544.00 | 1 333 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 544.00 | 1 323 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 225.00 | | 172 793.00 | 1 457 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | 147.00 | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 002.00 | 171 923.00 | 172 467.00 | 569 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 504.00 | 171 923.00 | 172 467.00 | 568 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 473.00 | 107 473.00 | | 107 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 329 252.00 | | | 329 252.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 242.00 | 172 278.00 | 352 964.00 | 525 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 220.00 | | | 208 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VP Divers | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 911.00 | 445 273.00 | 5 638.00 | 450 911.00 |
VW T.V.A. | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 307.00 | 481 343.00 | 352 964.00 | 834 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 807.00 | 27 902.00 | | 25 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 096.00 | 12 154.00 | | 21 096.00 |
ST Autres comptes | 454 796.00 | 437 043.00 | | 454 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 640.00 | 33 315.00 | | 34 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271 728.00 | 167 793.00 | | 271 728.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | 285.00 | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 387.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 074.00 | 29 289.00 | | 27 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 257.00 | 419 824.00 | | 437 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 872.00 | 161 398.00 | | 164 872.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 821.00 | 482 798.00 | | 510 821.00 |