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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
AP Constructions | 42 823.00 | 24 390.00 | 18 433.00 | 42 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 983.00 | 15 435.00 | 5 548.00 | 20 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 776.00 | 538 778.00 | 818 998.00 | 1 357 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 129.00 | 579 101.00 | 853 029.00 | 1 432 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 496.00 | | 313 496.00 | 313 496.00 |
BZ Autres créances | 236 347.00 | | 236 347.00 | 236 347.00 |
CF Disponibilités | 208 245.00 | | 208 245.00 | 208 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 731.00 | | 807 731.00 | 807 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 860.00 | 579 101.00 | 1 660 760.00 | 2 239 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 287 318.00 | 237 501.00 | | 287 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 937.00 | 129 817.00 | | 96 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 774.00 | 18 274.00 | | 15 774.00 |
DL TOTAL (I) | 588 129.00 | 573 692.00 | | 588 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 216.00 | 525 851.00 | | 627 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 689.00 | 61 792.00 | | 210 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 725.00 | 246 664.00 | | 234 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 630.00 | 834 307.00 | | 1 072 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 760.00 | 1 407 999.00 | | 1 660 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 777.00 | 481 343.00 | | 666 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 952.00 | | 2 152 952.00 | 2 152 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 952.00 | | 2 152 952.00 | 2 152 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 123.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 536.00 | 58 206.00 | | 90 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | 682.00 | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 795.00 | 898.00 | | 64 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | 126 500.00 | | 77 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 295.00 | 127 398.00 | | 142 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 269.00 | 173.00 | | 66 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 484.00 | 134 077.00 | | 57 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 754.00 | 134 250.00 | | 123 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 542.00 | -6 853.00 | | 18 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 670.00 | 38 238.00 | | 17 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 149.00 | 2 383 265.00 | | 2 389 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 212.00 | 2 253 448.00 | | 2 292 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 937.00 | 129 817.00 | | 96 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 618.00 | 82 480.00 | | 95 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 874.00 | | 292 219.00 | 1 333 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 964.00 | 1 432 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 964.00 | 1 421 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 474.00 | | 292 072.00 | 1 323 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | 147.00 | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 458.00 | 147 123.00 | 136 480.00 | 568 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 960.00 | 147 123.00 | 136 480.00 | 567 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 689.00 | 210 689.00 | | 210 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 313 496.00 | | | 313 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 650.00 | 220 796.00 | 405 853.00 | 626 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 092.00 | | | 184 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
VP Divers | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 503.00 | | | 81 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 593.00 | 585 820.00 | 5 773.00 | 591 593.00 |
VW T.V.A. | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 630.00 | 666 777.00 | 405 853.00 | 1 072 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 052.00 | 25 807.00 | | 30 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 874.00 | 21 386.00 | | 14 874.00 |
ST Autres comptes | 457 910.00 | 454 796.00 | | 457 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 276.00 | 34 640.00 | | 37 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 116.00 | 271 728.00 | | 185 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 1 267.00 | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 367.00 | 27 074.00 | | 31 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 590.00 | 437 257.00 | | 430 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 381.00 | 164 872.00 | | 190 381.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 059.00 | 510 821.00 | | 510 059.00 |