| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 4 634.00 | 1 276.00 | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 323 619.00 | | 323 619.00 | 323 619.00 |
AP Constructions | 94 062.00 | 39 433.00 | 54 629.00 | 94 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 763.00 | 76 480.00 | 9 283.00 | 85 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 491.00 | 238 632.00 | 36 858.00 | 275 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 133.00 | 359 179.00 | 425 954.00 | 785 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CF Disponibilités | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 357.00 | | 112 357.00 | 112 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 490.00 | 359 179.00 | 538 311.00 | 897 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
DH Report à nouveau | 305 463.00 | 282 691.00 | | 305 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 134.00 | 22 772.00 | | 22 134.00 |
DL TOTAL (I) | 356 677.00 | 334 543.00 | | 356 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 810.00 | 27 907.00 | | 28 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 961.00 | 138 063.00 | | 133 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 7 670.00 | | 8 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 055.00 | 4 397.00 | | 4 055.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | 12 087.00 | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 634.00 | 190 124.00 | | 181 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 311.00 | 524 667.00 | | 538 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 034.00 | 190 124.00 | | 166 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 391.00 | | 534 391.00 | 534 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 391.00 | | 534 391.00 | 534 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 496.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 040.00 | 31 242.00 | | 21 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 278.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 278.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1 977.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 245.00 | -5 605.00 | | -6 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 630.00 | 534 281.00 | | 545 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 496.00 | 511 509.00 | | 523 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 134.00 | 22 772.00 | | 22 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 847.00 | 4 727.00 | | 5 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 169.00 | | 19 964.00 | 765 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 529.00 | | | 329 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 352.00 | | 19 964.00 | 435 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 683.00 | 19 496.00 | | 339 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 1 741.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 790.00 | 17 756.00 | | 336 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 810.00 | 13 210.00 | 15 600.00 | 28 810.00 |
VI Groupe et associés | 133 961.00 | 133 961.00 | | 133 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 634.00 | 166 034.00 | 15 600.00 | 181 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 262.00 | 21 407.00 | | 26 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 765.00 | 7 180.00 | | 12 765.00 |
ST Autres comptes | 107 571.00 | 109 932.00 | | 107 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 864.00 | 48 057.00 | | 50 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 770.00 | 16 980.00 | | 14 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 460.00 | 13 089.00 | | 13 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 722.00 | 34 496.00 | | 39 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 592.00 | 53 910.00 | | 53 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 284.00 | 22 069.00 | | 26 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 601.00 | 182 149.00 | | 187 601.00 |