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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 6 214.00 | -304.00 | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 323 619.00 | | 323 619.00 | 323 619.00 |
AP Constructions | 98 957.00 | 46 954.00 | 52 003.00 | 98 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 346.00 | 79 728.00 | 6 618.00 | 86 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 271.00 | 246 897.00 | 46 373.00 | 293 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 391.00 | 379 793.00 | 428 598.00 | 808 391.00 |
BZ Autres créances | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CF Disponibilités | 109 672.00 | | 109 672.00 | 109 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 517.00 | 379 793.00 | 570 724.00 | 950 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
DH Report à nouveau | 327 597.00 | 305 463.00 | | 327 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 565.00 | 22 134.00 | | 33 565.00 |
DL TOTAL (I) | 390 242.00 | 356 677.00 | | 390 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 370.00 | 28 810.00 | | 19 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 433.00 | 133 961.00 | | 140 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 8 666.00 | | 11 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 923.00 | 4 055.00 | | 4 923.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 6 141.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 482.00 | 181 634.00 | | 180 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 724.00 | 538 311.00 | | 570 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 482.00 | 166 034.00 | | 180 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 979.00 | | 580 979.00 | 580 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 979.00 | | 580 979.00 | 580 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 614.00 | |
GE Autres charges | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 475.00 | 11 033.00 | | 6 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 709.00 | 21 040.00 | | 17 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 883.00 | -6 245.00 | | -7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 571.00 | 545 630.00 | | 587 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 007.00 | 523 496.00 | | 554 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 565.00 | 22 134.00 | | 33 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 064.00 | | 23 258.00 | 462 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 304.00 | | 23 258.00 | 455 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 294.00 | 20 614.00 | | 358 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 1 580.00 | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 661.00 | 19 034.00 | | 353 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VC Groupe et associés | 384.00 | | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VI Groupe et associés | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 482.00 | 180 482.00 | | 180 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 155.00 | 26 262.00 | | 27 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 758.00 | 12 765.00 | | 11 758.00 |
ST Autres comptes | 120 756.00 | 107 571.00 | | 120 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 965.00 | 50 864.00 | | 50 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 631.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 732.00 | 14 770.00 | | 16 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 326.00 | 13 460.00 | | 13 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 481.00 | 39 722.00 | | 40 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 212.00 | 26 284.00 | | 28 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 210.00 | 187 601.00 | | 200 210.00 |