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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 919.00 | 393.00 | 525.00 | 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 990.00 | 81 617.00 | 11 372.00 | 92 990.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 669.00 | 82 010.00 | 73 658.00 | 155 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
072 Créances – Autres | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
084 Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 637.00 | | 131 637.00 | 131 637.00 |
110 Total général Actif | 287 307.00 | 82 010.00 | 205 296.00 | 287 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 559.00 | | | 315 559.00 |
222 Production stockée | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
230 Autres produits | 893.00 | | | 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 320.00 | | | 314 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 088.00 | | | 125 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 218.00 | | | -12 218.00 |
242 Autres charges externes. | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
252 Charges sociales | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 299.00 | | | 297 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 919.00 | | | 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 073.00 | | | 151 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |