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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 183.00 | 29 649.00 | 11 534.00 | 41 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 706.00 | 49 511.00 | 23 195.00 | 72 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 974.00 | 80 079.00 | 96 895.00 | 176 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
BN En cours de production de biens | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CF Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 715.00 | | 94 715.00 | 94 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 689.00 | 80 079.00 | 191 610.00 | 271 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 97 365.00 | | | 97 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 244.00 | | | 94 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 610.00 | | | 191 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 773.00 | | 280 773.00 | 280 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 773.00 | | 280 773.00 | 280 773.00 |
FM Production stockée | | | 1 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 660.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 558.00 | | | 295 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 746.00 | | | 293 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 098.00 | | 10 980.00 | 172 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 104.00 | 176 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 104.00 | 113 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 014.00 | | 10 980.00 | 109 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 523.00 | 9 660.00 | 6 104.00 | 76 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 604.00 | 9 660.00 | 6 104.00 | 75 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 862.00 | 7 598.00 | 19 263.00 | 26 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VP Divers | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 231.00 | 46 662.00 | 569.00 | 47 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 245.00 | 74 981.00 | 19 263.00 | 94 245.00 |