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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 021.00 | 1 292.00 | 48 729.00 | 50 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 413.00 | 5 475.00 | 3 938.00 | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 459.00 | 205 584.00 | 45 874.00 | 251 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 290.00 | 212 352.00 | 171 937.00 | 384 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 387.00 | | 195 387.00 | 195 387.00 |
BZ Autres créances | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CF Disponibilités | 91 897.00 | | 91 897.00 | 91 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 694.00 | | 324 694.00 | 324 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 984.00 | 212 352.00 | 496 631.00 | 708 984.00 |
CU Autres participations | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
DL TOTAL (I) | 311 520.00 | | | 311 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 111.00 | | | 185 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 631.00 | | | 496 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 111.00 | | | 135 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 015.00 | | 56 823.00 | 350 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 73 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 548.00 | 384 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 548.00 | 260 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 619.00 | | 6 802.00 | 261 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 933.00 | 5 418.00 | | 206 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 933.00 | 4 126.00 | | 206 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 195 387.00 | | | 195 387.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 785.00 | 217 796.00 | 6 989.00 | 224 785.00 |
VW T.V.A. | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 111.00 | 135 111.00 | | 135 111.00 |