| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 042.00 | 31 291.00 | 68 751.00 | 100 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 759.00 | 14 706.00 | 16 052.00 | 30 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 096.00 | 242 623.00 | 173 473.00 | 416 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 164.00 | 288 621.00 | 321 543.00 | 610 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
BZ Autres créances | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 161.00 | | 166 161.00 | 166 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 325.00 | 288 621.00 | 487 704.00 | 776 325.00 |
CU Autres participations | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 260 328.00 | | | 260 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
DL TOTAL (I) | 426 462.00 | | | 426 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 704.00 | | | 487 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 502.00 | | 462 502.00 | 462 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 502.00 | | 462 502.00 | 462 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 107.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 994.00 | | | 488 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 411.00 | | | 467 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 010.00 | | 27 784.00 | 584 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 610 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 446 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 702.00 | | 27 784.00 | 420 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 144.00 | 40 107.00 | 1 630.00 | 250 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 286.00 | 10 004.00 | | 21 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 857.00 | 30 103.00 | 1 630.00 | 228 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 114 601.00 | 114 601.00 | | 114 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VC Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 020.00 | 166 161.00 | 6 859.00 | 173 020.00 |
VW T.V.A. | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |