| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 018.00 | 35 202.00 | 19 815.00 | 55 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 919.00 | 43 084.00 | 19 835.00 | 62 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
BZ Autres créances | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CF Disponibilités | 568 082.00 | | 568 082.00 | 568 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 816.00 | | 607 816.00 | 607 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 735.00 | 43 084.00 | 627 651.00 | 670 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 088.00 | 475 699.00 | | 485 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 057.00 | 24 390.00 | | -48 057.00 |
DL TOTAL (I) | 492 031.00 | 555 088.00 | | 492 031.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319.00 | 3 118.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 4 860.00 | | 5 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 988.00 | 72 628.00 | | 46 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 620.00 | 80 606.00 | | 55 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 651.00 | 715 695.00 | | 627 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 620.00 | 80 606.00 | | 55 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 600.00 | | 185 600.00 | 185 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 600.00 | | 185 600.00 | 185 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 109.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 295.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 16 545.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 283.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 56 190.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | -39 646.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 077.00 | 335 808.00 | | 186 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 134.00 | 311 418.00 | | 234 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 057.00 | 24 390.00 | | -48 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 007.00 | 5 077.00 | | 38 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 125.00 | 5 077.00 | | 30 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 754.00 | 39 734.00 | 20.00 | 39 754.00 |
VW T.V.A. | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |