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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 018.00 | 40 280.00 | 14 738.00 | 55 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 919.00 | 48 161.00 | 14 758.00 | 62 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 065.00 | | 220 065.00 | 220 065.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 722 674.00 | | 722 674.00 | 722 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 385.00 | | 950 385.00 | 950 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 305.00 | 48 161.00 | 965 143.00 | 1 013 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 088.00 | 485 088.00 | | 485 088.00 |
DH Report à nouveau | -48 057.00 | | | -48 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 225.00 | -48 057.00 | | 193 225.00 |
DL TOTAL (I) | 685 257.00 | 492 031.00 | | 685 257.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | 3 319.00 | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 5 312.00 | | 9 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 410.00 | 46 988.00 | | 166 410.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 887.00 | 55 620.00 | | 179 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 143.00 | 627 651.00 | | 965 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 887.00 | 55 620.00 | | 179 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 814.00 | | 505 814.00 | 505 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 814.00 | | 505 814.00 | 505 814.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 425.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 425.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 734.00 | 34.00 | | 7 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 734.00 | 34.00 | | 7 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 326.00 | 391.00 | | -7 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 222.00 | 186 077.00 | | 506 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 997.00 | 234 134.00 | | 312 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 225.00 | -48 057.00 | | 193 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 084.00 | 5 077.00 | | 43 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 202.00 | 5 077.00 | | 35 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 220 065.00 | | | 220 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 584.00 | 223 564.00 | 20.00 | 223 584.00 |
VW T.V.A. | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 887.00 | 179 887.00 | | 179 887.00 |