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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 864.00 | | 193 864.00 | 193 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 115.00 | 65 952.00 | 24 163.00 | 90 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 366.00 | 185 321.00 | 53 045.00 | 238 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 979.00 | 251 273.00 | 272 706.00 | 523 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 305.00 | | 315 305.00 | 315 305.00 |
BZ Autres créances | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 459.00 | | 429 459.00 | 429 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 438.00 | 251 273.00 | 702 165.00 | 953 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 872.00 | | | 872.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 549.00 | 176 972.00 | | 187 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 012.00 | 10 576.00 | | 12 012.00 |
DL TOTAL (I) | 254 560.00 | 242 549.00 | | 254 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 993.00 | 87 210.00 | | 75 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 717.00 | 17.00 | | 73 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 082.00 | 176 667.00 | | 151 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 599.00 | 159 490.00 | | 138 599.00 |
EA Autres dettes | 8 213.00 | 16 610.00 | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 604.00 | 439 994.00 | | 447 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 165.00 | 682 543.00 | | 702 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 572.00 | 414 619.00 | | 422 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 078.00 | 47 875.00 | | 41 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 617.00 | 52 403.00 | 1 138 020.00 | 1 085 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 617.00 | 52 403.00 | 1 138 020.00 | 1 085 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | 2 745.00 | | 1 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 4 167.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 4 167.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035.00 | 7 555.00 | | 6 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 035.00 | 7 555.00 | | 6 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 965.00 | -3 389.00 | | 133 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 456.00 | 1 348 800.00 | | 1 282 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 444.00 | 1 338 224.00 | | 1 270 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 012.00 | 10 576.00 | | 12 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 276.00 | | 28 703.00 | 495 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 864.00 | | | 193 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 778.00 | | 28 703.00 | 299 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 477.00 | 25 796.00 | | 225 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 477.00 | 25 796.00 | | 225 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 082.00 | 151 082.00 | | 151 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 251 666.00 | | | 251 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 914.00 | 9 882.00 | 25 032.00 | 34 914.00 |
VI Groupe et associés | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 444.00 | 378 444.00 | | 378 444.00 |
VW T.V.A. | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 604.00 | 422 572.00 | 25 032.00 | 447 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 497.00 | 14 074.00 | | 13 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 720.00 | 13 245.00 | | 14 720.00 |
ST Autres comptes | 279 819.00 | 300 848.00 | | 279 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 816.00 | 178 159.00 | | 185 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 412.00 | 10 543.00 | | 2 412.00 |
YT Sous‐traitance | 64 103.00 | 79 952.00 | | 64 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 530.00 | 92 385.00 | | 78 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 194.00 | 9 535.00 | | 9 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 691.00 | 23 609.00 | | 22 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 123.00 | 250 562.00 | | 217 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 482.00 | 112 634.00 | | 92 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 989.00 | 664 588.00 | | 622 989.00 |